Dossier d'entreprise · Firmio

ALTERNATURE

· PERIGNY · SIREN 498923226 · NAF 78.30Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
152 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
321 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,20 M € +3,6 % 152 k € 0,0 % 196 k € 321 k € 1,10 M €
2023 3,09 M € +7,6 % 137 k € 319 k € 1,05 M €
2022 2,87 M € +25,5 % 66 k € 232 k € 787 k €
2021 2,29 M € +36,0 % 45 k € 167 k € 736 k €
2020 1,68 M € -3,7 % 58 k € 122 k € 1,13 M €
2019 1,74 M € +15,1 % 55 k € 64 k € 2,58 M €
2018 1,52 M € +118,2 % 81 € 8 k € 417 k €
2017 694 k € -14 k € 8 k € 883 k €
2016 -1 k € 22 k € 22 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
196 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
158 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
965,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
300 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,47 M € de CA cumulé).

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