Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS SANTE RETZ VENDEE OCEAN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU · SIREN 498873884 · NAF 86.90A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
487 k €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
3,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,2
la médiane de son secteur est à 523 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,88 M € +46,1 % 487 k € 0,1 % 500 k € 3,10 M € 4,25 M €
2023 4,02 M € +3,4 % 259 k € 2,33 M € 3,19 M €
2022 3,89 M € -12,1 % -12 k € 2,07 M € 2,81 M €
2021 4,43 M € +179,2 % 288 k € 2,08 M € 2,67 M €
2020 1,59 M € -18,0 % 21 k € 1,03 M € 1,30 M €
2019 1,93 M € -42 k € 1,01 M € 1,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
500 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
574 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
257,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
327 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
61 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,39 M € de CA cumulé).

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