Dossier d'entreprise · Firmio

LIROU

SAS, société par actions simplifiée · PUISSERGUIER · SIREN 498818897 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
224 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
498 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,13 M € +3,5 % 224 k € 0,0 % 360 k € 498 k € 941 k €
2023 4,95 M € +19,4 % 232 k € 460 k € 1,17 M €
2022 4,15 M € +15,2 % 229 k € 411 k € 1,07 M €
2021 3,60 M € +7,9 % 210 k € 350 k € 968 k €
2020 3,34 M € +30,2 % 182 k € 285 k € 807 k €
2019 2,56 M € +22,5 % 49 k € 107 k € 583 k €
2017 2,09 M € +9,0 % -87 k € -517 k € 224 k €
2016 1,92 M € -89 k € -430 k € 218 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
360 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
323 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
459 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
50 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (29,75 M € de CA cumulé).

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