Dossier d'entreprise · Firmio

L.B.O

SAS, société par actions simplifiée · CARQUEFOU · SIREN 498769090 · NAF 46.74A

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
140 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
1,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 557 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,20 M € -6,5 % 140 k € 0,0 % 200 k € 1,20 M € 1,76 M €
2023 3,42 M € +6,2 % 116 k € — — 1,09 M € 1,96 M €
2022 3,22 M € +4,2 % 134 k € — — 992 k € 1,95 M €
2021 3,09 M € +23,0 % 125 k € — — 861 k € 1,90 M €
2020 2,51 M € — 180 k € — — 738 k € 1,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
200 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
159 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
481 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
63,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
963 k €
soit 110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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