Dossier d'entreprise · Firmio

TPF INFRASTRUCTURE

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-LE-ROI · SIREN 498753177 · NAF 43.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
7 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
859 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,34 M € +1,6 % 7 k € 0,0 % 31 k € 859 k € 2,76 M €
2023 3,29 M € -3,1 % -211 k € 853 k € 2,54 M €
2022 3,39 M € -24,3 % 15 k € 1,06 M € 2,59 M €
2021 4,49 M € +4,4 % 51 k € 1,05 M € 3,27 M €
2020 4,30 M € -5,0 % 40 k € 997 k € 3,22 M €
2019 4,52 M € -40,0 % 55 k € 957 k € 3,86 M €
2018 7,54 M € +79,2 % 102 k € 902 k € 5,02 M €
2017 4,21 M € -22,9 % 101 k € 800 k € 3,82 M €
2016 5,46 M € 91 k € 698 k € 2,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
31 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-7 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
963 k €
soit 105 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
202 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 161 k € cumulés, le dernier le Mon Oct 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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