Dossier d'entreprise · Firmio

MALTEZ FABRICE

Société à responsabilité limitée · SEYSSUEL · SIREN 498720648 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
5,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
228 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
856 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,2
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 5,24 M € +53,9 % 228 k € 0,0 % 391 k € 856 k € 2,84 M €
2021 3,40 M € +61,4 % 251 k € 627 k € 2,24 M €
2020 2,11 M € -21,4 % 119 k € 456 k € 1,90 M €
2019 2,68 M € +16,7 % 229 k € 437 k € 1,31 M €
2018 2,30 M € +29,9 % 166 k € 284 k € 1,22 M €
2017 1,77 M € +34,3 % 124 k € 194 k € 992 k €
2016 1,32 M € 95 k € 146 k € 588 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
391 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
273 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
639 k €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,35 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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