Dossier d'entreprise · Firmio

ADALTRA GROUP

SAS, société par actions simplifiée · MASSY · SIREN 498664010 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
10,56 M €
marge nette de 82,0 %
Capitaux propres
97,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×103,9
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,88 M € -89,8 % 10,56 M € 0,8 % 1,45 M € 97,77 M € 111,36 M €
2023 125,79 M € +1055,1 % 44,40 M € 76,90 M €
2022 10,89 M € +4,1 % 9,89 M € 86,60 M € 89,43 M €
2021 10,46 M € +6,6 % 23,39 M € 86,15 M € 91,79 M €
2020 9,81 M € -10,1 % 10,66 M € 77,22 M € 99,46 M €
2019 10,92 M € -0,1 % 11,45 M € 66,58 M € 109,79 M €
2018 10,93 M € +5,6 % 2,80 M € 55,13 M € 110,90 M €
2017 10,35 M € +81,8 % 785 k € 52,33 M € 110,65 M €
2016 5,69 M € 1,97 M € 51,45 M € 111,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
391 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
120 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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