Dossier d'entreprise · Firmio

SONOMA

SAS, société par actions simplifiée · ROQUES · SIREN 498588854 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
55,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
408 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
10,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,6
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 55,31 M € -12,0 % 408 k € 0,0 % 826 k € 10,41 M € 28,02 M €
2023 62,83 M € +15,6 % 870 k € 10,01 M € 26,39 M €
2022 54,33 M € -5,7 % 1,44 M € 9,14 M € 25,42 M €
2021 57,59 M € +2,0 % 1,21 M € 7,70 M € 21,06 M €
2020 56,46 M € -9,1 % 673 k € 6,50 M € 21,11 M €
2019 62,13 M € -2,8 % 759 k € 5,81 M € 20,88 M €
2018 63,89 M € +6,7 % 592 k € 5,05 M € 20,30 M €
2017 59,89 M € +14,1 % 569 k € 4,46 M € 19,41 M €
2016 52,49 M € 328 k € 3,92 M € 15,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
826 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
550 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,39 M €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (77,62 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 10,34 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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