Dossier d'entreprise · Firmio

AUBE MATERIAUX VALORISATION

Société à responsabilité limitée · LA CHAPELLE-SAINT-LUC · SIREN 498581701 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
254 k €
déposé au greffe
Résultat net
-20 k €
marge nette de -7,9 %
Capitaux propres
183 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,28×
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 254 k € -49,5 % -20 k € -0,1 % -15 k € 183 k € 375 k €
2023 503 k € +17,0 % 38 k € 203 k € 351 k €
2022 430 k € -2 k € 164 k € 357 k €
2021 30 k € 166 k € 382 k €
2020 352 k € -8,1 % -61 k € 137 k € 346 k €
2019 383 k € -19,3 % -10 k € 198 k € 402 k €
2018 475 k € +39,2 % 41 k € 207 k € 358 k €
2017 341 k € +205505,4 % 10 k € 166 k € 388 k €
2016 166 € -54 € 157 € 326 €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-15 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-15 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
87 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
36 k €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
201 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,41 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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