Dossier d'entreprise · Firmio

GILLES PH ET FILS

Société à responsabilité limitée · SERANON · SIREN 498575505 · NAF 43.99C

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
143 k €
déposé au greffe
Résultat net
6 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
11 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 143 k € +25,0 % 6 k € 0,0 % 7 k € 11 k € 23 k €
2023 115 k € -10,0 % 5 k € 5 k € 33 k €
2022 128 k € -2,0 % -8 k € 623 € 22 k €
2021 130 k € +36,2 % -767 € 9 k € 65 k €
2020 96 k € +4,5 % 15 k € 10 k € 20 k €
2019 92 k € -30,8 % -14 k € -5 k € 14 k €
2018 132 k € +73,6 % 924 € 8 k € 26 k €
2017 76 k € -33,2 % -6 k € 7 k € 27 k €
2016 114 k € 11 k € 13 k € 33 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-6 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-557 €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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