Dossier d'entreprise · Firmio

TERIDEAL SEGEX MATERIELS

SAS, société par actions simplifiée · WISSOUS · SIREN 498557222 · NAF 77.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
466 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
576 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×138,5
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,71 M € +14,0 % 466 k € 0,0 % 3,08 M € 576 k € 9,39 M €
2023 23,43 M € +18,1 % 771 k € 881 k € 8,77 M €
2022 19,84 M € +7,9 % 696 k € 806 k € 8,08 M €
2021 18,39 M € +20,8 % 647 k € 757 k € 8,16 M €
2020 15,23 M € -1,8 % 919 k € 1,03 M € 8,52 M €
2019 11 mois 15,51 M € +16,8 % 913 k € 1,04 M € 8,13 M €
2018 13,28 M € +19,1 % 561 k € 672 k € 6,22 M €
2017 11,15 M € +3,5 % 819 k € 930 k € 6,63 M €
2016 10,78 M € 701 k € 811 k € 6,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-399 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (83,46 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.