Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SARAN · SIREN 498534437 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
-440 k €
marge nette de -12,0 %
Capitaux propres
-3,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~19 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×92,0
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,68 M € +60,9 % -440 k € -0,1 % 3,11 M € -3,21 M € 13,67 M €
2023 2,29 M € -23,7 % -1,31 M € -2,76 M € 15,92 M €
2022 3,00 M € -23,3 % -1,09 M € -1,45 M € 21,22 M €
2021 3,91 M € -7,9 % 250 k € -362 k € 23,72 M €
2020 4,24 M € -4,4 % -185 k € -610 k € 20,98 M €
2019 4,44 M € +3,2 % 228 k € -421 k € 23,73 M €
2018 4,30 M € -2,2 % -1,50 M € -646 k € 26,98 M €
2017 4,40 M € -8,1 % 384 k € 1,24 M € 24,59 M €
2016 4,79 M € 544 k € 1,37 M € 26,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,87 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,25 M €
soit -124 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
204 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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