Dossier d'entreprise · Firmio

C.H.A. DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée · MABLY · SIREN 498506203 · NAF 46.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
58 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
849 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,1
la médiane de son secteur est à 391 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,37 M € -0,8 % 58 k € 0,0 % 133 k € 849 k € 2,48 M €
2024 11,46 M € +1,5 % 76 k € 831 k € 2,57 M €
2023 11,29 M € +7,2 % 116 k € 815 k € 2,56 M €
2022 10,53 M € +33,9 % 118 k € 818 k € 2,76 M €
2021 7,87 M € -13,3 % 197 k € 847 k € 2,55 M €
2020 9,07 M € -8,8 % 46 k € 649 k € 2,53 M €
2019 9,94 M € +4,3 % 53 k € 604 k € 2,36 M €
2017 9,53 M € +1,1 % 73 k € 502 k € 2,21 M €
2016 9,43 M € 57 k € 429 k € 1,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
133 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
135 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-250 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-216 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,37 M € de CA cumulé).

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