Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPT INDUSTRIE FINANCE

Société à responsabilité limitée · ROMILLE · SIREN 498417500 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7 k €
déposé au greffe
Résultat net
670 k €
marge nette de 9152,1 %
Capitaux propres
4,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,05×
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7 k € -51,9 % 670 k € -18 k € 4,11 M € 4,20 M €
2023 15 k € -8,6 % 518 k € 3,50 M € 3,71 M €
2022 17 k € -84,5 % 220 k € 2,98 M € 3,20 M €
2021 107 k € -67,4 % 269 k € 2,76 M € 3,34 M €
2020 329 k € -4,4 % 114 k € 2,49 M € 3,24 M €
2018 344 k € +13,3 % 82 k € 2,04 M € 3,03 M €
2017 304 k € 163 k € 1,96 M € 3,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-18 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
676 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
64 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2 k €
soit -100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,06 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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