Dossier d'entreprise · Firmio

AUBAGNE

Société à responsabilité limitée · AUBAGNE · SIREN 498406685 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
7,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
12,93 M €
marge nette de 165,7 %
Capitaux propres
-609 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 7,80 M € +3,8 % 12,93 M € 1,7 % 507 k € -609 k € 7,60 M €
2024 7,52 M € +27,0 % -993 k € -13,56 M € 7,73 M €
2023 5,92 M € +10,4 % -2,14 M € -12,56 M € 7,15 M €
2020 5,36 M € -9,6 % -2,43 M € -6,44 M € 8,53 M €
2018 5,93 M € -12,0 % -1,02 M € -2,37 M € 7,69 M €
2017 6,74 M € -9,7 % -755 k € -1,34 M € 5,92 M €
2016 7,46 M € +3,3 % -139 k € -577 k € 5,46 M €
2015 7,22 M € -443 k € -427 k € 5,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
507 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-14,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,93 M €
soit -231 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
645 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,74 M € de CA cumulé).

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