Dossier d'entreprise · Firmio

CARAIBES

Société à responsabilité limitée · SAINT-ALBAN-DE-ROCHE · SIREN 498383066 · NAF 10.52Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
361 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,8
la médiane de son secteur est à 130 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,31 M € +2,0 % -2 k € -0,0 % 128 k € 361 k € 2,19 M €
2023 2,26 M € +7,0 % 100 k € 403 k € 2,19 M €
2022 2,12 M € +40,5 % -44 k € 342 k € 2,16 M €
2021 1,51 M € +19,8 % -264 k € 425 k € 2,13 M €
2020 1,26 M € +10,0 % 61 k € 534 k € 2,19 M €
2019 1,14 M € -4,2 % 43 k € 321 k € 674 k €
2018 1,19 M € +22,1 % 61 k € 279 k € 964 k €
2017 977 k € +28,0 % 47 k € 218 k € 846 k €
2016 763 k € 49 k € 171 k € 660 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
128 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
195 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
551 k €
soit 87 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,36 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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