Dossier d'entreprise · Firmio

ZPES HOLDINGS

· BELBERAUD · SIREN 498376284 · NAF 64.20Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
215 k €
déposé au greffe
Résultat net · 2024
24,78 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
401,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,78 M € -108 k € 401,72 M € 403,02 M €
2023 -35,43 M € 426,94 M € 429,70 M €
2022 -13,77 M € 462,38 M € 468,01 M €
2021 13,73 M € 488,46 M € 492,17 M €
2020 6,85 M € 474,73 M € 488,64 M €
2019 215 k € -27,4 % 4,04 M € 484,88 M € 531,34 M €
2018 3 mois 297 k € -60,1 % 280 k € 480,84 M € 490,19 M €
2017 743 k € 429 k € 297,21 M € 306,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-108 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
24,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-93,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-90 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
304 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (215 k € de CA cumulé).

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