Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE T.P.L.

Société à responsabilité limitée · L'ETANG-SALE · SIREN 498362375 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
558 k €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
2,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×119,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,25 M € +45,1 % 558 k € 0,1 % 947 k € 2,32 M € 6,42 M €
2021 6,37 M € -17,3 % 76 k € 2,28 M € 5,03 M €
2020 7,70 M € -10,2 % -8 k € 2,22 M € 5,12 M €
2019 8,57 M € -3,2 % 507 k € 3,24 M € 7,28 M €
2018 8,86 M € +31,2 % 459 k € 2,74 M € 6,22 M €
2017 6,75 M € 286 k € 2,54 M € 5,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
947 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
835 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
672,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,29 M €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,43 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 3,49 M € cumulés, le dernier le Wed Feb 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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