Dossier d'entreprise · Firmio

CAILLE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 498295021 · NAF 64.20Z

Établi le
31/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
484 k €
déposé au greffe
Résultat net
5,99 M €
marge nette de 1237,3 %
Capitaux propres
296,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,4
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 484 k € +7,8 % 5,99 M € -2,34 M € 296,68 M € 339,61 M €
2023 450 k € +63,0 % 2,18 M € 290,68 M € 329,51 M €
2022 276 k € -99,6 % 811 k € 288,50 M € 384,36 M €
2021 66,33 M € -5,0 % 366,27 M € 656,71 M €
2020 69,80 M € +22733,0 % 308,76 M € 542,33 M €
2019 306 k € +18,2 % 994 k € 187,56 M € 233,60 M €
2018 259 k € +45,7 % -372 k € 186,57 M € 236,83 M €
2017 178 k € -99,9 % -1,57 M € 186,94 M € 235,82 M €
2016 133,19 M € 331,96 M € 465,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-4,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-2,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
83,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
252 k €
soit 190 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
359 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
121 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 84 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (484 k € de CA cumulé).

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