Dossier d'entreprise · Firmio

HUMAN BOOSTER

Société à responsabilité limitée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 498294768 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,08 M €
marge nette de -43,2 %
Capitaux propres
-936 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,9
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,49 M € -52,2 % -1,08 M € -0,4 % -1,01 M € -936 k € 629 k €
2023 5,22 M € +42,7 % 183 k € 142 k € 1,81 M €
2022 3,66 M € -0,8 % 125 k € -40 k € 1,46 M €
2021 3,69 M € +54,9 % -193 k € -165 k € 1,55 M €
2020 2,38 M € -69,4 % -1,18 M € 27 k € 1,43 M €
2019 7,77 M € -11,0 % 259 k € 1,21 M € 2,94 M €
2018 8,73 M € +11,3 % 828 k € 1,55 M € 4,61 M €
2017 7,84 M € +54,8 % 313 k € 924 k € 3,27 M €
2016 5,07 M € 318 k € 615 k € 3,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-34 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,02 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.