Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU

SAS, société par actions simplifiée · NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 498285014 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
55 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
2,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×105,5
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,96 M € +9,2 % 55 k € 0,0 % 615 k € 2,06 M € 5,90 M €
2023 3,63 M € +14,4 % 160 k € 2,00 M € 5,60 M €
2022 3,17 M € +40,1 % 109 k € 1,84 M € 5,26 M €
2021 2,26 M € +37,0 % 98 k € 1,73 M € 5,48 M €
2020 1,65 M € -53,6 % -481 k € 1,64 M € 5,25 M €
2019 3,56 M € +3,7 % 296 k € 2,12 M € 4,77 M €
2018 3,43 M € +7,3 % 255 k € 1,82 M € 5,99 M €
2017 3,20 M € -2,5 % 318 k € 1,56 M € 4,98 M €
2016 3,28 M € 263 k € 1,25 M € 4,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
615 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
517 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-767 k €
soit -71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
194 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
92 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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