Dossier d'entreprise · Firmio

LEI MAO

Société en nom collectif · ANNECY · SIREN 498224914 · NAF 77.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,63 M €
marge nette de -108,2 %
Capitaux propres
-12,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~10 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×11,8
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,50 M € -25,8 % -1,63 M € -1,1 % -829 k € -12,80 M € 1,93 M €
2024 2,03 M € +8,3 % -984 k € -11,17 M € 1,76 M €
2023 1,87 M € +0,9 % -733 k € -10,18 M € 1,86 M €
2022 1,86 M € +684,3 % -386 k € -9,45 M € 1,41 M €
2021 6 mois 237 k € -33,7 % -15 k € -9,07 M € 1,00 M €
2020 357 k € -25,5 % -531 k € -9,05 M € 1,16 M €
2019 479 k € -23,3 % -613 k € -8,52 M € 754 k €
2018 625 k € +12,8 % -509 k € -7,91 M € 619 k €
2017 554 k € +61,5 % -782 k € -7,40 M € 650 k €
2016 343 k € -212 k € -6,61 M € 543 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-829 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
185 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-56 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,85 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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