Dossier d'entreprise · Firmio

TERDEM ENVIRONNEMENT

SAS, société par actions simplifiée · CHANTELOUP-LES-VIGNES · SIREN 498197631 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
161 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
803 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×78,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,07 M € +28,6 % 161 k € 0,0 % 198 k € 803 k € 2,50 M €
2024 4,72 M € +13,1 % 136 k € 642 k € 2,77 M €
2023 4,17 M € -7,9 % 29 k € 506 k € 2,31 M €
2022 4,53 M € -24,1 % 30 k € 477 k € 2,60 M €
2021 5,97 M € -14,9 % -323 k € 447 k € 2,48 M €
2020 7,02 M € +26,5 % 125 k € 769 k € 2,65 M €
2019 5,55 M € +12,0 % 123 k € 644 k € 2,57 M €
2018 4,96 M € +15,1 % 60 k € 521 k € 1,78 M €
2017 4,30 M € 15 k € 461 k € 2,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
198 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
213 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
178 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
773 k €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,22 M € de CA cumulé).

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