Dossier d'entreprise · Firmio
REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS
Société à responsabilité limitée · VALENCE · SIREN 498173921 · NAF 43.12B
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2021
641 k €
déposé au greffe
Résultat net
40 k €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
191 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 165 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2021 |
641 k € |
+38,4 % |
40 k € |
0,1 % |
— |
191 k € |
465 k € |
| 2020 |
463 k € |
-1,7 % |
26 k € |
— |
— |
151 k € |
260 k € |
| 2019 |
471 k € |
+33,0 % |
25 k € |
— |
— |
125 k € |
246 k € |
| 2018 |
354 k € |
+16,6 % |
8 k € |
— |
— |
99 k € |
169 k € |
| 2017 |
304 k € |
+57,4 % |
-6 k € |
— |
— |
91 k € |
156 k € |
| 2016 |
193 k € |
— |
-34 k € |
— |
— |
97 k € |
161 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-208 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
243 k €
soit 139 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (641 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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