Dossier d'entreprise · Firmio

I-TECH SECURITE

Société à responsabilité limitée · CHABLIS · SIREN 498089143 · NAF 43.21A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
125 k €
marge nette de 12,2 %
Capitaux propres
563 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,02 M € +14,9 % 125 k € 0,1 % 168 k € 563 k € 936 k €
2023 890 k € -14,8 % 3 k € 438 k € 667 k €
2022 1,04 M € -14,0 % 5 k € 435 k € 677 k €
2021 1,21 M € +12,0 % 136 k € 430 k € 717 k €
2020 1,08 M € +29,4 % 140 k € 294 k € 634 k €
2019 838 k € +35,5 % 98 k € 155 k € 427 k €
2018 619 k € +19,9 % 58 k € 57 k € 290 k €
2017 516 k € +3,4 % 46 k € -1 k € 220 k €
2016 499 k € 55 k € -47 k € 158 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
168 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
178 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
174 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
73 k €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
126 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,07 M € de CA cumulé).
Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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