Dossier d'entreprise · Firmio

CADY CASH

SAS, société par actions simplifiée · VILLIERS-SUR-MARNE · SIREN 498085570 · NAF 47.11B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
32 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,5
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,88 M € -13,4 % 32 k € 0,0 % 70 k € 1,01 M € 3,05 M €
2023 7,95 M € -1,1 % 177 k € 980 k € 3,39 M €
2022 8,04 M € +4,8 % 227 k € 804 k € 2,77 M €
2021 7,67 M € +6,1 % 165 k € 576 k € 2,33 M €
2020 7,23 M € +16,2 % 100 k € 411 k € 1,90 M €
2019 6,23 M € +22,7 % 43 k € 312 k € 1,63 M €
2018 5,08 M € +6,2 % 152 k € 374 k € 1,28 M €
2017 4,78 M € 263 k € 222 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
70 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
89 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
584 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-949 k €
soit -50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (57,27 M € de CA cumulé).

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