Dossier d'entreprise · Firmio

CAPITAL GESTION GILBERT GROSSAT

Société à responsabilité limitée · TREVOUX · SIREN 498013804 · NAF 64.20Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
64 k €
déposé au greffe
Résultat net
728 €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
-23 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 64 k € +3,7 % 728 € 0,0 % 30 k € -23 k € 598 k €
2024 62 k € -1,6 % 325 € -23 k € 603 k €
2023 63 k € -6,7 % 21 € -24 k € 868 k €
2022 67 k € +1,7 % 95 € -24 k € 657 k €
2021 66 k € +8,5 % 36 € -24 k € 678 k €
2020 61 k € -16,9 % 136 € -24 k € 700 k €
2019 73 k € -10,8 % 16 € -24 k € 748 k €
2018 82 k € +22,2 % 84 € -24 k € 786 k €
2017 67 k € +32,4 % 25 € -24 k € 787 k €
2016 51 k € -20 k € -24 k € 816 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
30 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
24 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
561 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-24,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6 k €
soit -33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
139 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (64 k € de CA cumulé).

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