Dossier d'entreprise · Firmio

NEO SAILING TECHNOLOGIES

SAS, société par actions simplifiée · TALAIS · SIREN 497840058 · NAF 50.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
550 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,31 M €
marge nette de -237,4 %
Capitaux propres
1,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 184 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 550 k € -49,4 % -1,31 M € -2,4 % -1,11 M € 1,80 M € 4,11 M €
2023 1,09 M € -36,9 % 964 k € — — 3,14 M € 3,62 M €
2022 1,72 M € +97,0 % -168 k € — — 2,30 M € 3,23 M €
2015 875 k € — 219 k € — — 782 k € 1,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-877 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-267,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,92 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (550 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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