Dossier d'entreprise · Firmio

TECHNIC-ACHAT

· BEGLES · SIREN 497738914 · NAF 24.42Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
49 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
607 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 619 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,10 M € +29,6 % 49 k € 0,0 % 200 k € 607 k € 2,44 M €
2022 3,94 M € +36,0 % 38 k € 557 k € 2,55 M €
2021 2,90 M € +8,9 % 106 k € 551 k € 1,26 M €
2020 2,66 M € +12,3 % 77 k € 477 k € 1,11 M €
2019 2,37 M € +16,9 % 81 k € 400 k € 902 k €
2018 2,03 M € +15,7 % 82 k € 339 k € 738 k €
2017 1,75 M € +29,6 % 101 k € 257 k € 673 k €
2016 1,35 M € +19,6 % 52 k € 156 k € 516 k €
2015 1,13 M € 18 k € 104 k € 454 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
200 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
181 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,14 M €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,49 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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