Dossier d'entreprise · Firmio

TALK FUNDRAISING

SAS, société par actions simplifiée · ALINCTHUN · SIREN 497724641 · NAF 82.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
118 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
122 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,7
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,74 M € -15,2 % 118 k € 0,0 % 161 k € 122 k € 2,11 M €
2023 4,41 M € +1,0 % 212 k € 728 k € 2,30 M €
2022 4,36 M € +0,4 % 388 k € 979 k € 1,83 M €
2021 4,34 M € +87,2 % 513 k € 597 k € 1,27 M €
2018 2,32 M € +151,1 % 244 k € 882 k € 2,61 M €
2017 924 k € +59,6 % 129 k € 644 k € 1,34 M €
2016 579 k € 83 k € 521 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
161 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
133 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
192,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-166 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
224 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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