Dossier d'entreprise · Firmio

PEGOMAS

SAS, société par actions simplifiée · PEGOMAS · SIREN 497680306 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
111 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
527 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,23 M € +5,3 % 111 k € 0,0 % 544 k € 527 k € 8,09 M €
2023 4,96 M € +4,2 % 3 k € 368 k € 3,47 M €
2022 4,76 M € +0,4 % 87 k € 374 k € 3,45 M €
2021 4,74 M € +18,3 % 200 k € 290 k € 3,48 M €
2020 4,01 M € +4,4 % 144 k € 84 k € 2,88 M €
2019 3,84 M € +4,8 % -133 k € -57 k € 2,69 M €
2018 3,66 M € +4,1 % 35 k € 79 k € 2,68 M €
2017 3,52 M € +3,4 % 14 k € -11 k € 2,66 M €
2016 3,40 M € 2 k € -15 k € 2,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
544 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
285 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
681 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-367 k €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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