Dossier d'entreprise · Firmio

SEM DE VAL-CENIS

SA d'économie mixte à conseil d'administration · VAL-CENIS · SIREN 497636811 · NAF 49.39C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,54 M €
marge nette de 8,7 %
Capitaux propres
12,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 3,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,69 M € +12,4 % 1,54 M € 0,1 % 3,10 M € 12,12 M € 23,69 M €
2023 15,74 M € +4,4 % 1,29 M € 10,78 M € 18,67 M €
2022 15,08 M € +3877,7 % 2,22 M € 9,55 M € 17,25 M €
2021 379 k € -96,7 % 284 k € 7,52 M € 17,15 M €
2020 11,59 M € -14,5 % -985 k € 7,42 M € 14,61 M €
2019 13,57 M € +5,7 % 149 k € 8,57 M € 16,38 M €
2018 12,84 M € -1,3 % 133 k € 8,10 M € 14,97 M €
2017 13,00 M € +5,1 % 249 k € 8,05 M € 14,54 M €
2016 12,37 M € 841 k € 7,59 M € 13,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,88 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
44,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,95 M €
soit -82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
178 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,88 M € de CA cumulé).

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