Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR

· VILLEURBANNE · SIREN 497631333 · NAF 35.30Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
774 k €
déposé au greffe
Résultat net
45 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
146 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,75×
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 774 k € +7,9 % 45 k € 0,1 % 37 k € 146 k € 1,20 M €
2023 717 k € -39,6 % 31 k € 129 k € 1,16 M €
2022 1,19 M € +99,5 % 6 k € 98 k € 1,20 M €
2021 595 k € +118,0 % 33 k € 92 k € 1,18 M €
2020 273 k € -33,4 % -43 k € 59 k € 1,07 M €
2019 409 k € -12,6 % 8 k € 109 k € 1,09 M €
2018 468 k € +8,7 % 15 k € 117 k € 1,11 M €
2017 431 k € +12,9 % 47 k € 103 k € 1,06 M €
2016 382 k € -6 k € 56 k € 1,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
37 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
45 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
233 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
99 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (205,84 M € de CA cumulé).

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