Dossier d'entreprise · Firmio

MATERIAUX ROUTIERS DE BONNEUIL

Société à responsabilité limitée · VALENTON · SIREN 497511675 · NAF 08.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
86 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
373 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,95×
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,59 M € +62,1 % 86 k € 0,0 % 101 k € 373 k € 1,04 M €
2023 1,60 M € +3,6 % -39 k € 288 k € 669 k €
2022 1,54 M € +5,5 % 42 k € 327 k € 758 k €
2021 1,46 M € -11,2 % -107 k € 285 k € 640 k €
2020 1,65 M € -34,3 % -35 k € 392 k € 810 k €
2019 2,51 M € -11,0 % 298 k € 728 k € 1,26 M €
2018 2,82 M € -17,4 % 412 k € 1,03 M € 1,75 M €
2017 3,41 M € +0,5 % 354 k € 1,22 M € 2,01 M €
2016 3,40 M € 184 k € 1,49 M € 2,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
101 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
101 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-215 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
64 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,59 M € de CA cumulé).

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