Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS

SAS, société par actions simplifiée · LAMBALLE-ARMOR · SIREN 497280693 · NAF 43.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
292 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
2,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,3
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,12 M € +9,5 % 292 k € 0,0 % 727 k € 2,07 M € 4,48 M €
2023 8,33 M € +8,2 % 285 k € 2,07 M € 4,50 M €
2022 7,70 M € +0,0 % 561 k € 2,30 M € 4,77 M €
2021 7,70 M € -2,7 % 561 k € 2,30 M € 4,77 M €
2020 7,91 M € +6,5 % 676 k € 2,00 M € 4,31 M €
2019 7,43 M € +9,1 % 499 k € 1,77 M € 4,12 M €
2018 6,81 M € +2,8 % 227 k € 1,44 M € 4,29 M €
2017 6,62 M € -52,1 % 452 k € 1,51 M € 3,31 M €
2016 18 mois 13,82 M € 348 k € 1,61 M € 3,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
727 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
653 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-509 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,13 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,93 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 996 k € cumulés, le dernier le Thu Nov 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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