Dossier d'entreprise · Firmio

NEOLAIT

SAS, société par actions simplifiée · YFFINIAC · SIREN 496680299 · NAF 10.91Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
94,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-754 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
23,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,2
la médiane de son secteur est à 8,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 94,07 M € +6,4 % -754 k € -0,0 % 3,57 M € 23,18 M € 60,83 M €
2024 88,39 M € +5,5 % 1,10 M € 23,87 M € 59,34 M €
2023 83,77 M € +9,9 % -463 k € 22,29 M € 56,74 M €
2021 76,26 M € -4,1 % -6,35 M € 25,28 M € 58,00 M €
2020 79,54 M € -1,1 % -1,08 M € 31,85 M € 56,41 M €
2019 80,45 M € -2,1 % -850 k € 32,63 M € 57,44 M €
2018 82,19 M € +6,7 % 619 k € 33,10 M € 58,54 M €
2017 77,01 M € -676 k € 32,42 M € 57,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,62 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-470 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17,55 M €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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