Dossier d'entreprise · Firmio

L'ETE

SAS, société par actions simplifiée · TREGUEUX · SIREN 496573155 · NAF 63.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
41,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
878 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
4,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×118,1
la médiane de son secteur est à 351 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 41,42 M € +9,5 % 878 k € 0,0 % 1,63 M € 4,37 M € 21,31 M €
2023 37,82 M € +9,8 % -15 k € 3,49 M € 17,92 M €
2022 34,43 M € +137,6 % 901 k € 5,00 M € 18,11 M €
2021 14,49 M € -2,8 % 459 k € 1,66 M € 11,00 M €
2020 14,90 M € -6,6 % 370 k € 1,55 M € 10,93 M €
2019 15,97 M € +14,4 % 502 k € 1,18 M € 11,23 M €
2018 13,96 M € +1,7 % 429 k € 1,28 M € 13,04 M €
2017 13,72 M € +2,6 % 515 k € 1,35 M € 9,95 M €
2016 13,38 M € 593 k € 1,28 M € 8,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,63 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,69 M €
soit 112 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
142 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
294 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

19 marchés remportés, pour 6,25 M € cumulés, le dernier le Sat Jun 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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