Dossier d'entreprise · Firmio

LES TRAVAUX DU CAPISCOL

Société à responsabilité limitée · VILLENEUVE-LES-BEZIERS · SIREN 495392797 · NAF 29.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
-124 k €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
-17 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,3
la médiane de son secteur est à 448 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,04 M € +50,8 % -124 k € -0,0 % 3 k € -17 k € 1,39 M €
2023 3,34 M € +12,1 % -61 k € 107 k € 1,41 M €
2022 2,98 M € +1,3 % 37 k € 168 k € 1,35 M €
2021 2,94 M € +12,1 % 156 k € 131 k € 1,13 M €
2020 2,63 M € +35,2 % 10 k € -24 k € 1,19 M €
2019 1,94 M € +105,6 % -196 k € -34 k € 1,20 M €
2018 945 k € -2,6 % 122 k € 259 k € 470 k €
2017 970 k € +3,5 % 155 k € 237 k € 424 k €
2016 937 k € 106 k € 182 k € 352 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-21 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,84 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-4,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
141 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
140 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
38 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (113,51 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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