Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL DE L'ARBOIS

SAS, société par actions simplifiée · AIX-EN-PROVENCE · SIREN 495362493 · NAF 55.10Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-465 k €
marge nette de -28,5 %
Capitaux propres
-272 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,7
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,63 M € -26,9 % -465 k € -0,3 % -357 k € -272 k € 1,23 M €
2023 2,23 M € +8,3 % 128 k € 318 k € 843 k €
2022 2,06 M € +30,1 % 189 k € 340 k € 767 k €
2021 1,58 M € +60,9 % 124 k € 151 k € 558 k €
2020 983 k € -44,9 % -151 k € 27 k € 824 k €
2019 1,78 M € -10,5 % 80 k € 177 k € 745 k €
2018 1,99 M € -0,5 % 292 k € 97 k € 600 k €
2017 2,00 M € +2,7 % 81 k € -195 k € 568 k €
2016 1,95 M € -1,2 % -41 k € -276 k € 565 k €
2015 1,97 M € +7,9 % 23 k € -235 k € 553 k €
2014 1,83 M € -149 k € -257 k € 637 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-357 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-391 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-9,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-137 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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