Dossier d'entreprise · Firmio

BOURGES DIS

SAS, société par actions simplifiée · BOURGES · SIREN 495351389 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
128,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,34 M €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
6,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,8
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 128,14 M € +3,4 % 1,34 M € 0,0 % 4,59 M € 6,84 M € 50,06 M €
2024 123,91 M € +12,4 % 1,03 M € 5,49 M € 50,34 M €
2023 110,25 M € +16,0 % 973 k € 4,46 M € 48,52 M €
2022 95,01 M € +11,7 % 1,21 M € 3,48 M € 49,92 M €
2021 85,06 M € +5,5 % 825 k € 2,27 M € 49,47 M €
2020 80,65 M € +30,5 % -169 k € 1,44 M € 50,24 M €
2019 61,79 M € +126,1 % -2,32 M € 1,61 M € 50,04 M €
2018 27,33 M € -1,3 % 79 k € 3,94 M € 16,64 M €
2017 27,68 M € 222 k € 3,86 M € 16,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,59 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,73 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
43,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,70 M €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
402 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 920 k € cumulés, le dernier le Fri May 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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