Dossier d'entreprise · Firmio

NEPTUNE

Société à responsabilité limitée · SAINT-PAUL · SIREN 495349771 · NAF 46.19A

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,05 M €
marge nette de -6,0 %
Capitaux propres
373 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,9
la médiane de son secteur est à 312 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,45 M € -9,7 % -1,05 M € -0,1 % 610 k € 373 k € 10,49 M €
2023 19,32 M € -7,6 % -2 k € 41 k € 7,72 M €
2022 20,92 M € +9,6 % -13 k € 42 k € 7,22 M €
2021 19,08 M € +13,1 % 185 k € 66 k € 6,17 M €
2020 16,87 M € -3,6 % -464 k € -117 k € 7,09 M €
2019 17,51 M € +3,7 % -681 k € 193 k € 7,71 M €
2018 16,89 M € +16,7 % -134 k € 704 k € 7,07 M €
2017 14,47 M € -13,3 % 96 k € 838 k € 7,08 M €
2016 16,68 M € 310 k € 782 k € 7,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
610 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
18,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,60 M €
soit 159 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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