Dossier d'entreprise · Firmio

LES AMARYLLIS

SAS, société par actions simplifiée · ISTRES · SIREN 495294332 · NAF 87.30A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-83 k €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
599 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,45 M € +2,3 % -83 k € -0,0 % 5 k € 599 k € 1,43 M €
2023 4,35 M € +8,9 % 404 k € 682 k € 1,20 M €
2022 3,99 M € +2,0 % -321 k € 278 k € 1,51 M €
2021 3,92 M € +49,3 % 82 k € 918 k € 8,56 M €
2020 2,62 M € +1,9 % 205 k € 583 k € 3,74 M €
2019 2,57 M € -2,2 % 82 k € 377 k € 3,24 M €
2018 2,63 M € +4,1 % 171 k € 296 k € 3,28 M €
2016 2,53 M € -42 k € 18 k € 3,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
111 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-187 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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