Dossier d'entreprise · Firmio

AGS FACILITIES

SAS, société par actions simplifiée · BOULAZAC ISLE MANOIRE · SIREN 495271421 · NAF 80.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
37,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,54 M €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
3,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×485,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 37,75 M € +29,9 % 2,54 M € 0,1 % 3,99 M € 3,32 M € 21,96 M €
2022 29,06 M € +48,5 % 1,90 M € 2,18 M € 17,00 M €
2021 19,57 M € +36,5 % 2,02 M € 4,24 M € 15,90 M €
2020 14,34 M € -6,2 % 1,00 M € 3,49 M € 12,54 M €
2019 15,29 M € +75,2 % 1,70 M € 2,49 M € 8,90 M €
2018 8,73 M € +74,6 % 1,02 M € 1,25 M € 5,74 M €
2017 5,00 M € +76,6 % 369 k € 222 k € 3,56 M €
2016 2,83 M € 216 k € -147 k € 1,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,99 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,69 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
214,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,24 M €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
187 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.