Dossier d'entreprise · Firmio

EXAUDIT CONSEILS

· LE TAMPON · SIREN 495211971 · NAF 69.20Z

Établi le
20/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
45 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
1,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 143 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,08 M € +17,7 % 45 k € 0,0 % 144 k € 1,09 M € 2,21 M €
2022 8 mois 918 k € -57,9 % 109 k € — — 1,14 M € 2,44 M €
2021 16 mois 2,18 M € +61,8 % 292 k € — — 1,29 M € 2,39 M €
2020 1,35 M € +3,7 % 212 k € — — 996 k € 1,99 M €
2019 1,30 M € -1,1 % 291 k € — — 1,01 M € 1,64 M €
2018 1,31 M € +0,5 % 277 k € — — 999 k € 1,54 M €
2017 1,31 M € — 320 k € — — 981 k € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
144 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
117 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
680 k €
soit 230 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
247 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,00 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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