Dossier d'entreprise · Firmio

BLUE MONDAY PRODUCTIONS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 495206286 · NAF 59.11C

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
99 k €
déposé au greffe
Résultat net
-226 k €
marge nette de -227,4 %
Capitaux propres
768 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 99 k € -91,2 % -226 k € -2,3 % -11 k € 768 k € 2,75 M €
2023 1,13 M € -13,4 % -85 k € 805 k € 2,47 M €
2022 1,30 M € +5,0 % 66 k € 1,12 M € 5,31 M €
2021 1,24 M € +142,6 % -57 k € 1,55 M € 6,22 M €
2020 511 k € +143,7 % -8 k € 1,41 M € 5,00 M €
2019 210 k € -63,7 % 123 k € 1,67 M € 6,31 M €
2017 578 k € +2,6 % -91 k € 1,14 M € 1,98 M €
2016 564 k € 254 k € 1,58 M € 4,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge nette
-2,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
276 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-61,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
70 k €
soit 259 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
373 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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