Dossier d'entreprise · Firmio

CAPSTAN PYTHEAS

Société à responsabilité limitée · MARSEILLE · SIREN 495125478 · NAF 69.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
427 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
1,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×131,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,25 M € +1,5 % 427 k € 0,0 % 722 k € 1,15 M € 3,26 M €
2023 10,10 M € +2,2 % 456 k € 1,10 M € 2,96 M €
2022 9,88 M € +0,3 % 458 k € 1,09 M € 3,75 M €
2021 9,84 M € +10,6 % 746 k € 1,38 M € 3,52 M €
2020 8,90 M € +3,5 % 377 k € 997 k € 3,74 M €
2019 8,60 M € +8,0 % 274 k € 884 k € 3,11 M €
2018 7,96 M € +9,4 % 152 k € 609 k € 2,94 M €
2017 7,27 M € +9,4 % 221 k € 628 k € 2,67 M €
2016 6,65 M € 146 k € 504 k € 2,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
722 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
593 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
319 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,33 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,25 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 112 k € cumulés, le dernier le Fri Apr 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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