Dossier d'entreprise · Firmio

CAPSTAN LMS

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 495124661 · NAF 69.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
39,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
322 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
4,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×512,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 39,80 M € +3,6 % 322 k € 0,0 % 1,10 M € 4,45 M € 27,29 M €
2023 38,41 M € +12,3 % 601 k € 4,12 M € 26,42 M €
2022 34,22 M € -2,2 % 429 k € 3,52 M € 25,83 M €
2021 34,98 M € +9,3 % 612 k € 3,09 M € 27,22 M €
2020 32,02 M € -1,0 % 472 k € 4,48 M € 25,37 M €
2019 32,34 M € +9,3 % 462 k € 4,01 M € 24,19 M €
2018 29,58 M € +5,0 % 419 k € 3,55 M € 22,95 M €
2017 28,16 M € +6,4 % 406 k € 3,13 M € 22,38 M €
2016 26,46 M € 359 k € 2,72 M € 17,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
652 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-5,24 M €
soit -48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
190 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,80 M € de CA cumulé).

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