Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE DE PUITS CASTAN

SAS, société par actions simplifiée · AVIGNON · SIREN 494993066 · NAF 35.11Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
864 k €
marge nette de 36,4 %
Capitaux propres
3,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~12 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×52,9
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,37 M € -12,2 % 864 k € 0,4 % 1,92 M € 3,18 M € 7,52 M €
2023 14 mois 2,70 M € +19,1 % 853 k € 3,52 M € 8,45 M €
2022 2,27 M € +7,4 % 741 k € 3,80 M € 9,72 M €
2021 2,11 M € -6,2 % 520 k € 3,91 M € 10,89 M €
2020 2,25 M € -3,7 % 723 k € 3,65 M € 12,44 M €
2019 2,34 M € +2,8 % 657 k € 3,09 M € 12,74 M €
2018 2,28 M € -6,6 % 472 k € 2,52 M € 12,77 M €
2017 2,44 M € +4,5 % 466 k € 2,02 M € 14,67 M €
2016 2,33 M € 203 k € 1,41 M € 15,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
103 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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