Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 494942535 · NAF 88.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
26,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
72 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
-409 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×68,0
la médiane de son secteur est à 396 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 26,94 M € +20,5 % 72 k € 0,0 % 186 k € -409 k € 6,65 M €
2024 11 mois 22,36 M € +2,3 % 165 k € -481 k € 6,16 M €
2023 21,86 M € +12,2 % -362 k € -646 k € 5,40 M €
2022 19,49 M € -26,0 % -478 k € -284 k € 4,95 M €
2021 20 mois 26,35 M € +117,1 % -506 k € 194 k € 4,36 M €
2019 12,14 M € +17,1 % 3 k € 700 k € 3,47 M €
2018 10,37 M € +19,8 % 5 k € 697 k € 5,00 M €
2017 8,66 M € +36,9 % 62 k € 750 k € 4,34 M €
2016 6,32 M € 65 k € 750 k € 3,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
186 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
132 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-16,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,75 M €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
33 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,94 M € de CA cumulé).

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