Dossier d'entreprise · Firmio

FACETT ET CREATION

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 494939598 · NAF 78.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
16 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
61 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,0
la médiane de son secteur est à 91 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,72 M € -16,6 % 16 k € 0,0 % 39 k € 61 k € 735 k €
2023 15 mois 2,07 M € +141,5 % 12 k € 45 k € 718 k €
2022 857 k € +188,1 % -23 k € 33 k € 519 k €
2021 297 k € -35,8 % 4 k € 56 k € 220 k €
2020 463 k € -53,7 % -744 € 7 k € 248 k €
2019 1,00 M € +29,7 % -2 k € 8 k € 497 k €
2018 772 k € +21,0 % 1 k € 10 k € 509 k €
2017 9 mois 638 k € -71 k € 8 k € 382 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
39 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
16 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
757 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
209 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
193 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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